共同ピーアール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△79,368

△386,072

減価償却費

12,682

11,488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,926

3,082

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

106,101

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

575,500

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△58,136

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△55,194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

1,583

受取利息及び受取配当金

△527

△835

支払利息

5,015

7,210

固定資産除却損

35

1,086

事業構造改善費用

43,364

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,814

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,662

75,273

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103,634

△303,007

仕入債務の増減額（△は減少）

73,117

△183

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,445

32,323

その他

41,090

17,915

小計

△112,357

86,269

利息及び配当金の受取額

788

845

利息の支払額

△5,375

△7,201

法人税等の支払額

△4,045

△3,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

△120,990

76,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,655

△39,616

定期預金の払戻による収入

22,645

42,655

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,497

△8,993

有形及び無形固定資産の売却による収入

22,145

－

会員権の売却による収入

1,600

－

投資有価証券の取得による支出

△5,179

△5,323

投資有価証券の売却による収入

69,430

－

貸付けによる支出

－

△6,100

貸付金の回収による収入

－

2,496

敷金及び保証金の差入による支出

△3,441

△2,941

敷金及び保証金の回収による収入

2,855

33,875

保険積立金の積立による支出

△3,669

△3,672

保険積立金の解約による収入

20,747

－

その他

－

△4,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,980

7,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△59,400

73,000

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△39,090

△102,436

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,859

△2,479

自己株式の取得による支出

△16

－

配当金の支払額

△18,013

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

181,620

67,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,772

2,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

141,383

154,107

現金及び現金同等物の期首残高

514,533

655,916

現金及び現金同等物の期末残高

655,916

810,024