シダー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△338

△293

減価償却費

730

798

減損損失

286

194

リース解約損

－

123

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

53

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息

△9

△8

支払利息

334

326

助成金収入

△56

△173

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△202

仕入債務の増減額（△は減少）

30

10

その他

△38

70

小計

1,002

899

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△334

△326

助成金の受取額

67

170

法人税等の支払額

△222

△37

法人税等の還付額

－

91

営業活動によるキャッシュ・フロー

513

797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,448

△395

無形固定資産の取得による支出

△49

△8

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△1

敷金及び保証金の回収による収入

6

14

預り保証金の返還による支出

△95

△119

預り保証金の受入による収入

113

152

その他

4

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,470

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,574

2,809

短期借入金の返済による支出

△4,165

△3,820

長期借入れによる収入

1,600

1,800

長期借入金の返済による支出

△749

△791

リース債務の返済による支出

△202

△203

配当金の支払額

△68

△0

自己株式の取得による支出

△59

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

928

△207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28

231

現金及び現金同等物の期首残高

825

796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 796

※ 1,027