シダー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

464

△338

減価償却費

659

730

減損損失

210

286

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

50

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

3

受取利息

△9

△9

支払利息

337

334

助成金収入

△158

△56

売上債権の増減額（△は増加）

△17

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

19

30

その他

3

△38

小計

1,572

1,002

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△338

△334

助成金の受取額

130

67

法人税等の支払額

△230

△222

法人税等の還付額

2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,137

513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,940

△1,448

無形固定資産の取得による支出

△73

△49

敷金及び保証金の差入による支出

△54

△1

敷金及び保証金の回収による収入

0

6

預り保証金の返還による支出

△89

△95

預り保証金の受入による収入

92

113

その他

－

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,064

△1,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,654

4,574

短期借入金の返済による支出

△2,530

△4,165

長期借入れによる収入

730

1,600

長期借入金の返済による支出

△737

△749

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

リース債務の返済による支出

△187

△202

配当金の支払額

△45

△68

自己株式の取得による支出

－

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

881

928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45

△28

現金及び現金同等物の期首残高

870

825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 825

※ 796