シダー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

344

464

減価償却費

641

659

減損損失

37

210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

53

受取利息

△10

△9

支払利息

346

337

助成金収入

－

△158

有形固定資産売却損益（△は益）

△124

－

売上債権の増減額（△は増加）

△230

△17

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

19

その他

81

3

小計

1,147

1,572

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△346

△338

補償金の受取額

4

－

助成金の受取額

－

130

法人税等の支払額

△78

△230

法人税等の還付額

20

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

749

1,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△275

△1,940

有形固定資産の売却による収入

206

－

無形固定資産の取得による支出

△46

△73

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△54

敷金及び保証金の回収による収入

1

0

預り保証金の返還による支出

△89

△89

預り保証金の受入による収入

110

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95

△2,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,045

3,654

短期借入金の返済による支出

△1,805

△2,530

長期借入れによる収入

350

730

長期借入金の返済による支出

△982

△737

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2

リース債務の返済による支出

△179

△187

配当金の支払額

△22

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594

881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58

△45

現金及び現金同等物の期首残高

811

870

現金及び現金同等物の期末残高

870

825