シダー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

120

344

減価償却費

619

641

減損損失

97

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

45

受取利息

△10

△10

支払利息

314

346

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△124

売上債権の増減額（△は増加）

△61

△230

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

△2

その他

180

81

小計

1,306

1,147

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△314

△346

補償金の受取額

－

4

法人税等の支払額

△106

△78

法人税等の還付額

－

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

886

749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△362

△275

有形固定資産の売却による収入

1

206

無形固定資産の取得による支出

△21

△46

敷金及び保証金の差入による支出

△23

△1

敷金及び保証金の回収による収入

0

1

預り保証金の返還による支出

△88

△89

預り保証金の受入による収入

90

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△404

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,995

2,045

短期借入金の返済による支出

△1,830

△1,805

長期借入れによる収入

290

350

長期借入金の返済による支出

△781

△982

リース債務の返済による支出

△161

△179

配当金の支払額

△45

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△533

△594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51

58

現金及び現金同等物の期首残高

863

811

現金及び現金同等物の期末残高

811

870