シダー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,603

120,265

減価償却費

624,061

619,267

減損損失

－

97,789

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,248

1,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,541

16,541

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,545

47,113

受取利息

△11,340

△10,805

支払利息

320,828

314,468

売上債権の増減額（△は増加）

△112,582

△61,267

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,527

△18,876

その他

387,827

180,268

小計

1,496,709

1,306,665

利息の受取額

1,413

1,260

利息の支払額

△319,988

△314,509

法人税等の支払額

△7,855

△106,770

法人税等の還付額

6,873

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177,152

886,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△434,262

△362,496

無形固定資産の取得による支出

△17,542

△21,955

敷金及び保証金の差入による支出

△25,197

△23,364

敷金及び保証金の回収による収入

14,629

412

預り保証金の返還による支出

△74,135

△88,488

預り保証金の受入による収入

86,285

90,188

その他

△171

1,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450,394

△404,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,600,000

1,995,000

短期借入金の返済による支出

△2,320,000

△1,830,000

長期借入れによる収入

1,010,000

290,000

長期借入金の返済による支出

△688,592

△781,878

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

－

リース債務の返済による支出

△148,844

△161,204

配当金の支払額

△91

△45,687

自己株式の取得による支出

△17

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△544,545

△533,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,213

△51,255

現金及び現金同等物の期首残高

680,814

863,027

現金及び現金同等物の期末残高

863,027

811,772