シダー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△136,726

250,603

減価償却費

607,922

624,061

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,164

△2,248

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,139

12,541

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,134

41,545

受取利息

△12,115

△11,340

支払利息

309,778

320,828

売上債権の増減額（△は増加）

△182,566

△112,582

仕入債務の増減額（△は減少）

57,346

△14,527

その他

261,421

387,827

小計

954,498

1,496,709

利息の受取額

1,630

1,413

利息の支払額

△309,593

△319,988

法人税等の支払額

△41,699

△7,855

法人税等の還付額

－

6,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

604,836

1,177,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,156,399

△434,262

無形固定資産の取得による支出

△20,583

△17,542

敷金及び保証金の差入による支出

△54,590

△25,197

敷金及び保証金の回収による収入

76,798

14,629

預り保証金の返還による支出

△75,347

△74,135

預り保証金の受入による収入

103,920

86,285

その他

△7,512

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,133,714

△450,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,050,000

1,600,000

短期借入金の返済による支出

△2,300,000

△2,320,000

長期借入れによる収入

600,000

1,010,000

長期借入金の返済による支出

△765,942

△688,592

非支配株主からの払込みによる収入

－

3,000

リース債務の返済による支出

△132,456

△148,844

配当金の支払額

△17

△91

自己株式の取得による支出

－

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

451,583

△544,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,294

182,213

現金及び現金同等物の期首残高

758,108

680,814

現金及び現金同等物の期末残高

680,814

863,027