シダー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

70,648

△136,726

減価償却費

524,290

607,922

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,366

1,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,051

19,139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,160

29,134

受取利息

△11,751

△12,115

支払利息

286,665

309,778

売上債権の増減額（△は増加）

△177,530

△182,566

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,559

57,346

その他

130,279

261,421

小計

805,517

954,498

利息の受取額

366

1,630

利息の支払額

△286,499

△309,593

法人税等の支払額

△34,504

△41,699

法人税等の還付額

23,949

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

508,828

604,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,925,814

△1,156,399

無形固定資産の取得による支出

△64,776

△20,583

敷金及び保証金の差入による支出

△104,254

△54,590

敷金及び保証金の回収による収入

24,948

76,798

預り保証金の返還による支出

△72,999

△75,347

預り保証金の受入による収入

93,514

103,920

その他

△1,153

△7,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,050,536

△1,133,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,070,000

3,050,000

短期借入金の返済による支出

△2,920,000

△2,300,000

長期借入れによる収入

1,960,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△663,921

△765,942

リース債務の返済による支出

△99,332

△132,456

配当金の支払額

△22

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,346,723

451,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,984

△77,294

現金及び現金同等物の期首残高

953,093

758,108

現金及び現金同等物の期末残高

758,108

680,814