シダー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△245,956

70,648

減価償却費

503,067

524,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△502

4,366

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,666

△33,051

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,330

26,160

受取利息

△10,540

△11,751

支払利息

254,054

286,665

売上債権の増減額（△は増加）

△143,921

△177,530

仕入債務の増減額（△は減少）

22,986

△14,559

その他

170,308

130,279

小計

587,494

805,517

利息の受取額

350

366

利息の支払額

△253,976

△286,499

法人税等の支払額

△71,787

△34,504

法人税等の還付額

－

23,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,080

508,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△660,199

△1,925,814

無形固定資産の取得による支出

△16,045

△64,776

敷金及び保証金の差入による支出

△127,250

△104,254

敷金及び保証金の回収による収入

1,017

24,948

預り保証金の返還による支出

△64,688

△72,999

預り保証金の受入による収入

77,368

93,514

その他

△145

△1,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△789,944

△2,050,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,980,000

3,070,000

短期借入金の返済による支出

△1,530,000

△2,920,000

長期借入れによる収入

700,000

1,960,000

長期借入金の返済による支出

△613,685

△663,921

リース債務の返済による支出

△91,777

△99,332

配当金の支払額

△45,702

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

398,835

1,346,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△129,029

△194,984

現金及び現金同等物の期首残高

1,082,123

953,093

現金及び現金同等物の期末残高

953,093

758,108