シダー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△293

400

減価償却費

798

738

減損損失

194

246

リース解約損

123

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

56

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息

△8

△7

支払利息

326

315

助成金収入

△173

△152

売上債権の増減額（△は増加）

△202

△123

仕入債務の増減額（△は減少）

10

△3

その他

70

286

小計

899

1,767

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△326

△315

リース解約損の支払額

－

△123

助成金の受取額

170

170

法人税等の支払額

△37

△25

法人税等の還付額

91

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

797

1,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△395

△470

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△8

△9

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△1

敷金及び保証金の回収による収入

14

13

預り保証金の返還による支出

△119

△137

預り保証金の受入による収入

152

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△358

△446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,809

2,000

短期借入金の返済による支出

△3,820

△2,117

長期借入れによる収入

1,800

738

長期借入金の返済による支出

△791

△835

リース債務の返済による支出

△203

△203

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207

△418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231

609

現金及び現金同等物の期首残高

796

1,027

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,027

※ 1,637