シダー

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

400

601

減価償却費

738

728

減損損失

246

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

72

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息

△7

△8

支払利息

315

327

助成金収入

△152

△61

固定資産売却益

－

△70

保険解約返戻金

－

△112

特別功労金

－

250

売上債権の増減額（△は増加）

△123

△34

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

17

その他

286

△187

小計

1,767

1,535

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△315

△329

リース解約損の支払額

△123

－

助成金の受取額

170

62

特別功労金の支払額

－

△250

法人税等の支払額

△25

△242

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,474

777

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△470

△482

有形固定資産の売却による収入

0

95

無形固定資産の取得による支出

△9

△20

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△1

敷金及び保証金の回収による収入

13

1

預り保証金の返還による支出

△137

△137

預り保証金の受入による収入

159

137

保険積立金の解約による収入

－

264

投資活動によるキャッシュ・フロー

△446

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

2,400

短期借入金の返済による支出

△2,117

△2,070

長期借入れによる収入

738

－

長期借入金の返済による支出

△835

△864

リース債務の返済による支出

△203

△211

配当金の支払額

△0

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△418

△791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

609

△156

現金及び現金同等物の期首残高

1,027

1,637

現金及び現金同等物の期末残高

1,637

1,481