博報堂ＤＹホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 85,758 | 74,871 |
| 退職給付制度終了益 | △3,564 | △168 |
| 自己新株予約権消却損 | 1,374 | － |
| 減価償却費 | 7,088 | 7,526 |
| 減損損失 | 62 | 4,082 |
| のれん償却額 | 4,938 | 7,078 |
| 負ののれん発生益 | △117 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,599 | △1,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △104 | △249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △570 | 365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △437 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,230 | △2,606 |
| 支払利息 | 411 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △375 | △834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,337 | △14,619 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △229 | 363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 766 | 1,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △9,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,986 | 6,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,668 | 5,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,938 | △19,467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,628 | △1,001 |
| その他 | △16,816 | △6,512 |
| 小計 | 72,578 | 50,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,445 | 2,833 |
| 利息の支払額 | △423 | △545 |
| 法人税等の支払額 | △21,077 | △25,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,522 | 27,366 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,307 | △2,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,726 | 2,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,314 | △6,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 13,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,828 | △6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,667 | △3,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,544 | 17,096 |
| 出資金の払込による支出 | △139 | △799 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △11,553 | △1,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 513 | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △360 | △349 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | △2,032 | △4,554 |
| 敷金の差入による支出 | △1,192 | △1,992 |
| 敷金の回収による収入 | 582 | 329 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,519 | 135 |
| 長期貸付けによる支出 | △17 | △173 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 42 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 490 | △666 |
| その他 | 150 | △563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,815 | 3,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △1,629 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | 4 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △384 | △4,996 |
| 長期借入れによる収入 | 105,534 | 856 |
| 長期借入金の返済による支出 | △942 | △1,399 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △285 | △365 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △25 | △992 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △113,140 | △355 |
| 配当金の支払額 | △10,055 | △10,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,740 | △1,716 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 145 | 166 |
| ストックオプションの行使による収入 | 553 | － |
| その他 | △23 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,974 | △19,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △860 | △159 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,872 | 11,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 143,850 | 152,154 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 152,154 | 163,299 |
