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リプライオリティのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									214,149	318,727
	減価償却費									7,948	7,021
	敷金の償却									1,474	1,295
	受取利息									△4	△65
	支払利息									189	665
	上場関連費用									－	11,269
	売上債権の増減額（△は増加）									△10,936	31,055
	棚卸資産の増減額（△は増加）									9,571	11,077
	仕入債務の増減額（△は減少）									41,460	△40,223
	未払金の増減額（△は減少）									18,614	△8,904
	未払消費税等の増減額（△は減少）									27,788	△3,291
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,491	831
	助成金収入									－	△12,531
	その他の資産の増減額（△は増加）									△5,881	△784
	その他の負債の増減額（△は減少）									7,227	8,757
	小計									315,093	324,899
	利息の受取額									4	65
	助成金の受取額									－	12,531
	利息の支払額									△189	△665
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△52,854	△78,217
	営業活動によるキャッシュ・フロー									262,054	258,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△8,254	△724
	敷金及び保証金の返還による収入									1,000	139
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,254	△585
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									50,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△16,516	△80,657
	株式の発行による収入									－	335,616
	上場関連費用の支出									－	△11,269
	配当金の支払額									△19,957	△19,957
	財務活動によるキャッシュ・フロー									13,526	323,732
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										268,326	581,760
現金及び現金同等物の期首残高										418,543	686,870
現金及び現金同等物の期末残高										※ 686,870	※ 1,268,630