リプライオリティのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 214,149 | 318,727 |
| 減価償却費 | 7,948 | 7,021 |
| 敷金の償却 | 1,474 | 1,295 |
| 受取利息 | △4 | △65 |
| 支払利息 | 189 | 665 |
| 上場関連費用 | － | 11,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,936 | 31,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,571 | 11,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,460 | △40,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,614 | △8,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,788 | △3,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,491 | 831 |
| 助成金収入 | － | △12,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,881 | △784 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,227 | 8,757 |
| 小計 | 315,093 | 324,899 |
| 利息の受取額 | 4 | 65 |
| 助成金の受取額 | － | 12,531 |
| 利息の支払額 | △189 | △665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △52,854 | △78,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,054 | 258,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,254 | △724 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,000 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,254 | △585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,516 | △80,657 |
| 株式の発行による収入 | － | 335,616 |
| 上場関連費用の支出 | － | △11,269 |
| 配当金の支払額 | △19,957 | △19,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,526 | 323,732 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,326 | 581,760 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 418,543 | 686,870 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 686,870 | 1,268,630 |
