ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,768

7,511

減価償却費

823

809

減損損失

197

15

のれん償却額

144

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

317

359

受取利息及び受取配当金

△16

△14

関係会社株式売却損益（△は益）

△175

－

支払利息

162

177

固定資産除却損

19

23

関係会社株式評価損

－

253

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△42

売上債権の増減額（△は増加）

△710

△2,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

239

△138

販売用不動産の増減額（△は増加）

13,508

△7,163

仕入債務の増減額（△は減少）

△395

488

未払費用の増減額（△は減少）

955

69

前受金の増減額（△は減少）

△8,845

985

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,862

△836

その他の流動負債の増減額（△は減少）

247

2,128

その他

874

311

小計

15,997

2,608

利息及び配当金の受取額

14

10

利息の支払額

△169

△179

法人税等の支払額

△2,799

△1,983

法人税等の還付額

727

913

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,770

1,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

定期預金の払戻による収入

21

1

有形固定資産の取得による支出

△1,164

△879

無形固定資産の取得による支出

△35

△65

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,029

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△353

非連結子会社株式の取得による支出

△1,912

△138

非連結子会社株式の売却による収入

6

－

事業譲受による支出

－

△65

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

24

△119

貸付けによる支出

△69

△150

貸付金の回収による収入

5

156

その他

64

△165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

△1,782

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

30

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,344

9,167

長期借入れによる収入

12,189

10,595

長期借入金の返済による支出

△11,412

△9,981

リース債務の返済による支出

△2

△4

社債の償還による支出

－

△15

株式の発行による収入

706

8

非支配株主からの払込みによる収入

150

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△887

△1,775

非支配株主への配当金の支払額

△2

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,604

7,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,139

7,630

現金及び現金同等物の期首残高

16,513

22,817

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

157

208

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

7

92

現金及び現金同等物の期末残高

22,817

30,748