ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,764

6,768

減価償却費

834

823

減損損失

44

197

のれん償却額

614

144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

149

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△485

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

234

317

受取利息及び受取配当金

△13

△16

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△175

支払利息

185

162

固定資産除却損

52

19

売上債権の増減額（△は増加）

△841

△710

たな卸資産の増減額（△は増加）

271

239

販売用不動産の増減額（△は増加）

△8,262

13,508

仕入債務の増減額（△は減少）

△942

△395

未払費用の増減額（△は減少）

△176

955

前受金の増減額（△は減少）

8,877

△8,845

未払消費税等の増減額（△は減少）

128

1,862

その他の流動負債の増減額（△は減少）

73

247

その他

143

874

小計

5,654

15,997

利息及び配当金の受取額

17

14

利息の支払額

△183

△169

法人税等の支払額

△3,627

△2,799

法人税等の還付額

847

727

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,708

13,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

0

21

有形固定資産の取得による支出

△1,475

△1,164

無形固定資産の取得による支出

△127

△35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,029

非連結子会社株式の取得による支出

△441

△1,912

非連結子会社株式の売却による収入

－

6

事業譲受による支出

△4

－

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△28

24

貸付けによる支出

△705

△69

貸付金の回収による収入

193

5

その他

98

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,489

△1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,445

△7,344

長期借入れによる収入

8,377

12,189

長期借入金の返済による支出

△6,071

△11,412

リース債務の返済による支出

△16

△2

株式の発行による収入

4

706

非支配株主からの払込みによる収入

－

150

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,397

△887

非支配株主への配当金の支払額

△48

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,597

△6,604

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,380

6,139

現金及び現金同等物の期首残高

18,824

16,513

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

69

157

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

16,513

22,817