ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,511

8,455

減価償却費

809

909

減損損失

15

28

のれん償却額

112

495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

105

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

359

376

受取利息及び受取配当金

△14

△15

支払利息

177

225

固定資産除却損

23

53

関係会社株式評価損

253

322

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△42

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,448

△1,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138

△82

販売用不動産の増減額（△は増加）

△7,163

△12,075

仕入債務の増減額（△は減少）

488

△692

未払費用の増減額（△は減少）

69

1,596

前受金の増減額（△は減少）

985

△373

未払消費税等の増減額（△は減少）

△836

713

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,128

△153

その他

311

△686

小計

2,608

△2,388

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△179

△221

法人税等の支払額

△1,983

△2,638

法人税等の還付額

913

472

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,370

△4,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

2

有形固定資産の取得による支出

△879

△1,670

無形固定資産の取得による支出

△65

△34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△353

△4,165

非連結子会社株式の取得による支出

△138

△50

事業譲受による支出

△65

－

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△119

△51

貸付けによる支出

△150

△122

貸付金の回収による収入

156

13

その他

△165

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,782

△5,990

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

30

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,167

1,254

長期借入れによる収入

10,595

24,583

長期借入金の返済による支出

△9,981

△9,316

リース債務の返済による支出

△4

△6

社債の償還による支出

△15

－

株式の発行による収入

8

95

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,775

△1,388

非支配株主への配当金の支払額

△35

△52

非支配株主への払戻による支出

－

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,990

15,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,630

4,329

現金及び現金同等物の期首残高

22,817

30,748

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

208

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

92

－

現金及び現金同等物の期末残高

30,748

35,078