ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,379

4,764

減価償却費

696

834

減損損失

54

44

のれん償却額

654

614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

112

△485

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

160

234

受取利息及び受取配当金

△30

△13

支払利息

195

185

固定資産除却損

20

52

関係会社株式評価損

16

－

売上債権の増減額（△は増加）

△929

△841

たな卸資産の増減額（△は増加）

△82

271

販売用不動産の増減額（△は増加）

3,064

△8,262

仕入債務の増減額（△は減少）

838

△942

前受金の増減額（△は減少）

151

8,877

未払費用の増減額（△は減少）

100

△176

その他の流動負債の増減額（△は減少）

261

202

その他

△1,242

143

小計

11,424

5,654

利息及び配当金の受取額

22

17

利息の支払額

△202

△183

法人税等の支払額

△3,268

△3,627

法人税等の還付額

1,301

847

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,277

2,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

39

－

非連結子会社株式の取得による支出

△70

△441

有形固定資産の取得による支出

△1,310

△1,475

無形固定資産の取得による支出

△37

△127

事業譲受による支出

△100

△4

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△75

△28

貸付けによる支出

△27

△705

貸付金の回収による収入

7

193

その他

168

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,405

△2,489

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,674

△3,445

長期借入れによる収入

3,625

8,377

長期借入金の返済による支出

△2,775

△6,071

リース債務の返済による支出

△20

△16

社債の償還による支出

△290

－

株式の発行による収入

23

4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,390

△1,397

非支配株主への配当金の支払額

－

△48

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△34

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,538

△2,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320

△2,380

現金及び現金同等物の期首残高

18,227

18,824

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

276

69

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,824

※ 16,513