ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,204

7,379

減価償却費

564

696

減損損失

351

54

のれん償却額

656

654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

207

160

受取利息及び受取配当金

△15

△30

支払利息

226

195

固定資産除却損

28

20

関係会社株式評価損

114

16

債務免除益

△330

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,777

△929

たな卸資産の増減額（△は増加）

△197

△82

販売用不動産の増減額（△は増加）

4,496

3,064

仕入債務の増減額（△は減少）

695

838

未払費用の増減額（△は減少）

1,003

100

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,287

413

その他

39

△1,242

小計

11,999

11,424

利息及び配当金の受取額

15

22

利息の支払額

△224

△202

法人税等の支払額

△4,381

△3,268

法人税等の還付額

750

1,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,159

9,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,022

－

非連結子会社株式の取得による支出

△276

△70

有形固定資産の取得による支出

△901

△1,310

無形固定資産の取得による支出

△59

△37

事業譲受による支出

△194

△100

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△155

△75

貸付けによる支出

△15

△27

貸付金の回収による収入

183

7

その他

766

168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,668

△1,405

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,998

△6,674

長期借入れによる収入

5,048

3,625

長期借入金の返済による支出

△9,606

△2,775

リース債務の返済による支出

△23

△20

社債の償還による支出

△245

△290

株式の発行による収入

98

23

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,258

△1,390

非支配株主への配当金の支払額

△9

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△60

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,058

△7,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,438

320

現金及び現金同等物の期首残高

15,764

18,227

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

68

276

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△91

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

47

－

現金及び現金同等物の期末残高

18,227

18,824