ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,827

7,204

減価償却費

320

564

減損損失

366

351

のれん償却額

690

656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

156

207

受取利息及び受取配当金

△12

△15

支払利息

169

226

固定資産除却損

16

28

関係会社株式評価損

112

114

債務免除益

－

△330

売上債権の増減額（△は増加）

△1,297

△1,777

たな卸資産の増減額（△は増加）

△112

△197

販売用不動産の増減額（△は増加）

△10,298

4,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△583

695

未払費用の増減額（△は減少）

586

1,003

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,863

△1,287

その他

△75

39

小計

△284

11,999

利息及び配当金の受取額

11

15

利息の支払額

△167

△224

法人税等の支払額

△3,571

△4,381

法人税等の還付額

368

750

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,644

8,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△38

△2,022

非連結子会社株式の取得による支出

△260

△276

有形固定資産の取得による支出

△1,127

△901

無形固定資産の取得による支出

△323

△59

事業譲受による支出

－

△194

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△27

△155

貸付けによる支出

△95

△15

貸付金の回収による収入

14

183

その他

84

766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,473

△2,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,453

2,998

長期借入れによる収入

7,185

5,048

長期借入金の返済による支出

△6,864

△9,606

リース債務の返済による支出

△11

△23

社債の償還による支出

－

△245

株式の発行による収入

－

98

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△763

△1,258

非支配株主への配当金の支払額

－

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,999

△3,058

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,875

2,438

現金及び現金同等物の期首残高

10,769

15,764

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

119

68

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△91

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

47

現金及び現金同等物の期末残高

15,764

18,227