ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,069

6,827

減価償却費

230

320

減損損失

32

366

のれん償却額

417

690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

156

受取利息及び受取配当金

△17

△12

支払利息

141

169

固定資産除却損

15

16

関係会社株式評価損

27

112

売上債権の増減額（△は増加）

△700

△1,297

たな卸資産の増減額（△は増加）

437

△112

販売用不動産の増減額（△は増加）

△5,682

△10,298

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,912

△583

未払費用の増減額（△は減少）

559

586

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,294

2,863

その他

△350

△75

小計

△1,956

△284

利息及び配当金の受取額

16

11

利息の支払額

△140

△167

法人税等の支払額

△2,405

△3,571

法人税等の還付額

48

368

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,437

△3,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

－

定期預金の払戻による収入

－

300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△744

△38

非連結子会社株式の取得による支出

－

△260

有形固定資産の取得による支出

△157

△1,127

無形固定資産の取得による支出

△358

△323

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

34

△27

貸付けによる支出

△1,101

△95

貸付金の回収による収入

512

14

その他

38

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,075

△1,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,213

10,453

長期借入れによる収入

7,765

7,185

長期借入金の返済による支出

△4,084

△6,864

リース債務の返済による支出

△11

△11

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△400

△763

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,481

9,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34

4,875

現金及び現金同等物の期首残高

10,804

10,769

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

119

現金及び現金同等物の期末残高

10,769

15,764