ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,830

6,069

減価償却費

160

230

減損損失

316

32

のれん償却額

117

417

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

△28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

94

受取利息及び受取配当金

△10

△17

支払利息

86

141

固定資産除却損

31

15

関係会社株式評価損

－

27

売上債権の増減額（△は増加）

△455

△700

たな卸資産の増減額（△は増加）

△219

437

販売用不動産の増減額（△は増加）

△4,530

△5,682

仕入債務の増減額（△は減少）

1,467

△1,912

未払費用の増減額（△は減少）

594

559

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,507

△1,294

その他

342

△350

小計

3,258

△1,956

利息及び配当金の受取額

10

16

利息の支払額

△87

△140

法人税等の支払額

△1,464

△2,405

法人税等の還付額

0

48

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,717

△4,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300

定期預金の払戻による収入

6

－

新規連結子会社の取得による支出

△1,848

△744

有形固定資産の取得による支出

△266

△157

無形固定資産の取得による支出

△68

△358

投資有価証券の取得による支出

△15

△15

投資事業組合からの分配による収入

5

1

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△115

34

貸付けによる支出

△13

△1,101

貸付金の回収による収入

16

512

その他

0

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,300

△2,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

665

3,213

長期借入れによる収入

6,441

7,765

長期借入金の返済による支出

△1,521

△4,084

リース債務の返済による支出

△10

△11

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△168

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,405

6,481

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,829

△34

現金及び現金同等物の期首残高

5,974

10,804

現金及び現金同等物の期末残高

10,804

10,769