ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,940

3,830

減価償却費

151

160

減損損失

37

316

のれん償却額

138

117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△67

退職給付引当金の増減額（△は減少）

198

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

78

受取利息及び受取配当金

△6

△10

支払利息

84

86

固定資産除却損

11

31

子会社株式評価損

17

－

売上債権の増減額（△は増加）

△757

△455

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123

△219

販売用不動産の増減額（△は増加）

△4,603

△4,530

仕入債務の増減額（△は減少）

915

1,467

未払費用の増減額（△は減少）

53

594

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28

603

その他

517

1,246

小計

△1,415

3,258

利息及び配当金の受取額

6

10

利息の支払額

△84

△87

法人税等の支払額

△541

△1,464

法人税等の還付額

22

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,012

1,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

－

定期預金の払戻による収入

6

6

新規連結子会社の取得による支出

－

△1,848

有形固定資産の取得による支出

△82

△266

無形固定資産の取得による支出

△72

△68

有価証券の売却による収入

10

－

投資有価証券の取得による支出

△100

△15

投資有価証券の売却による収入

100

－

投資事業組合からの分配による収入

53

5

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△22

△115

貸付けによる支出

△46

△13

貸付金の回収による収入

－

16

その他

17

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141

△2,300

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,874

665

長期借入れによる収入

3,447

6,441

長期借入金の返済による支出

△1,963

△1,521

リース債務の返済による支出

△2

△10

株式の発行による収入

1

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△142

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,213

5,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,073

4,829

現金及び現金同等物の期首残高

4,901

5,974

現金及び現金同等物の期末残高

5,974

10,804