ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,120

8,956

減価償却費

951

1,026

減損損失

35

32

のれん償却額

829

1,082

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15

△105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

634

673

受取利息及び受取配当金

△56

△21

支払利息

307

486

固定資産除却損

25

9

関係会社株式評価損

13

181

売上債権の増減額（△は増加）

△1,677

△1,387

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

△337

販売用不動産の増減額（△は増加）

△12,658

△7,310

仕入債務の増減額（△は減少）

1,411

113

未払費用の増減額（△は減少）

954

220

前受金の増減額（△は減少）

△174

1,145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

△692

その他の流動負債の増減額（△は減少）

987

1,497

その他

△280

△2,978

小計

1,485

2,591

利息及び配当金の受取額

33

17

利息の支払額

△313

△497

法人税等の支払額

△4,862

△3,976

法人税等の還付額

301

420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,355

△1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△193

定期預金の払戻による収入

13

－

有形固定資産の取得による支出

△4,338

△2,049

無形固定資産の取得による支出

△112

△79

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

14

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,593

－

事業譲受による支出

△42

－

非連結子会社株式の取得による支出

△284

△3

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△13

△275

貸付けによる支出

△430

△411

貸付金の回収による収入

275

201

その他

26

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,484

△2,970

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,328

12,426

長期借入れによる収入

22,208

7,621

長期借入金の返済による支出

△9,325

△12,943

リース債務の返済による支出

△12

△28

株式の発行による収入

53

898

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,603

△1,862

非支配株主への配当金の支払額

△68

△115

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,579

5,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,770

1,621

現金及び現金同等物の期首残高

35,078

40,848

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

75

現金及び現金同等物の期末残高

40,848

42,545