ワールドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,455

10,120

減価償却費

909

951

減損損失

28

35

のれん償却額

495

829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

105

78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

376

634

受取利息及び受取配当金

△15

△56

支払利息

225

307

固定資産除却損

53

25

関係会社株式評価損

322

13

売上債権の増減額（△は増加）

△1,615

△1,677

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

5

販売用不動産の増減額（△は増加）

△12,075

△12,658

仕入債務の増減額（△は減少）

△692

1,411

未払費用の増減額（△は減少）

1,596

954

前受金の増減額（△は減少）

△373

△174

未払消費税等の増減額（△は減少）

713

△11

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△153

987

その他

△686

△280

小計

△2,388

1,485

利息及び配当金の受取額

11

33

利息の支払額

△221

△313

法人税等の支払額

△2,638

△4,862

法人税等の還付額

472

301

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,765

△3,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

-

定期預金の払戻による収入

2

13

有形固定資産の取得による支出

△1,670

△4,338

無形固定資産の取得による支出

△34

△112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,165

△6,593

事業譲受による支出

-

△42

非連結子会社株式の取得による支出

△50

△284

敷金及び保証金の純増減額（△は増加）

△51

△13

貸付けによる支出

△122

△430

貸付金の回収による収入

13

275

その他

90

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,990

△11,484

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,254

9,328

長期借入れによる収入

24,583

22,208

長期借入金の返済による支出

△9,316

△9,325

リース債務の返済による支出

△6

△12

株式の発行による収入

95

53

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,388

△1,603

非支配株主への配当金の支払額

△52

△68

非支配株主への払戻による支出

△104

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,064

20,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,329

5,770

現金及び現金同等物の期首残高

30,748

35,078

現金及び現金同等物の期末残高

35,078

40,848