ケアサービスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 504,083 | 537,759 |
| 減価償却費 | 139,444 | 143,505 |
| のれん償却額 | 16,699 | 13,866 |
| 減損損失 | 31,864 | 4,222 |
| 固定資産除却損 | 1,116 | 1,227 |
| 受取和解金 | △61,428 | - |
| 受取保険金 | △15,382 | △5,738 |
| 補助金収入 | △28,938 | △30,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,041 | △232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,207 | △24,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,904 | 19,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △97 |
| 支払利息 | 3,545 | 1,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73,595 | △59,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 253 | △577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9,630 | 15,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △430 | 7,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,461 | 119,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,935 | △10,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,333 | 8,844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △95,726 | 14,351 |
| 小計 | 484,549 | 755,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 97 |
| 利息の支払額 | △3,542 | △1,831 |
| 和解金の受取額 | 61,428 | - |
| 保険金の受取額 | 15,382 | 5,738 |
| 補助金の受取額 | 28,938 | 30,473 |
| 法人税等の支払額 | △143,677 | △244,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,205 | 546,095 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,642 | △89,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,085 | △13,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,642 | △5,343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,082 | 14,865 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,747 | △8,553 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,614 | - |
| その他 | 3,342 | △278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,077 | △102,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,522 | △12,530 |
| 配当金の支払額 | △37,864 | △53,103 |
| リース債務の返済による支出 | △51,481 | △54,320 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,867 | △119,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,116 | 1,253 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,375 | 325,253 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 930,352 | 1,197,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,728 | 1,522,981 |
