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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
327,101
504,083
減価償却費
132,233
139,444
のれん償却額
16,699
減損損失
226
31,864
固定資産除却損
0
1,116
受取和解金
-
△61,428
受取保険金
△15,382
補助金収入
△4,195
△28,938
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△699
△1,041
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,601
30,207
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△3,376
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,974
23,904
受取利息及び受取配当金
△312
△124
支払利息
2,993
3,545
売上債権の増減額（△は増加）
8,055
△73,595
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,005
253
その他の資産の増減額（△は増加）
2,759
△9,630
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,682
△430
未払金の増減額（△は減少）
△13,168
4,461
未払費用の増減額（△は減少）
12,573
11,935
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,782
3,333
その他の負債の増減額（△は減少）
△11,578
△95,726
小計
500,994
484,549
利息及び配当金の受取額
312
124
利息の支払額
△2,988
△3,542
和解金の受取額
61,428
保険金の受取額
15,382
補助金の受取額
4,195
28,938
法人税等の支払額
△164,397
△143,677
338,115
443,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△163,470
△38,642
無形固定資産の取得による支出
△6,491
△1,085
敷金及び保証金の差入による支出
△13,274
△9,642
敷金及び保証金の回収による収入
4,444
4,082
長期前払費用の取得による支出
△5,585
△7,747
保険積立金の解約による収入
13,614
その他
△39
3,342
△184,416
△36,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△112,514
△62,522
配当金の支払額
△32,131
△37,864
リース債務の返済による支出
△46,916
△51,481
自己株式の取得による支出
△34
△191,596
△151,867
現金及び現金同等物に係る換算差額
△828
12,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△38,726
267,375
現金及び現金同等物の期首残高
969,079
930,352
現金及び現金同等物の期末残高
1,197,728
