ケアサービスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 332,729 | 327,101 |
| 減価償却費 | 115,627 | 132,233 |
| のれん償却額 | 18,871 | 16,699 |
| 減損損失 | 3,528 | 226 |
| 固定資産除却損 | 2,633 | 0 |
| 補助金収入 | △19,352 | △4,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △471 | △699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,644 | 2,601 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 806 | △3,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,237 | 22,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △312 |
| 支払利息 | 3,898 | 2,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29,616 | 8,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,236 | 3,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,995 | 2,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,235 | △15,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10,605 | △13,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △20,156 | 12,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,136 | 18,782 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,058 | △11,578 |
| 小計 | 374,120 | 500,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 312 |
| 利息の支払額 | △3,887 | △2,988 |
| 補助金の受取額 | 19,352 | 4,195 |
| 法人税等の支払額 | △49,032 | △164,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,835 | 338,115 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,129 | △163,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,492 | △6,491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,073 | △13,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,908 | 4,444 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,259 | △5,585 |
| 事業譲受による支出 | △5,000 | － |
| その他 | 104 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,942 | △184,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △207,910 | △112,514 |
| 配当金の支払額 | △26,642 | △32,131 |
| リース債務の返済による支出 | △39,786 | △46,916 |
| 長期未払金の返済による支出 | △382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,763 | △191,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,157 | △828 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,971 | △38,726 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 957,107 | 969,079 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 969,079 | 930,352 |
