ケアサービスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 324,092 | 332,729 |
| 減価償却費 | 107,006 | 115,627 |
| のれん償却額 | 15,250 | 18,871 |
| 減損損失 | － | 3,528 |
| 固定資産除却損 | － | 2,633 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △199,437 | － |
| 補助金収入 | － | △19,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | △471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,365 | △21,644 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △2,613 | 806 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △4,704 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,413 | 18,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △282 |
| 支払利息 | 1,519 | 3,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,977 | △29,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,376 | △5,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,178 | 4,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,297 | 3,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △83,902 | △10,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △7,500 | △20,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,269 | △39,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △14,369 | 16,058 |
| 小計 | 249,916 | 374,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 282 |
| 利息の支払額 | △1,516 | △3,887 |
| 補助金の受取額 | － | 19,352 |
| 法人税等の支払額 | △122,064 | △49,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,549 | 340,835 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,985 | △29,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,582 | △5,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,798 | △4,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,449 | 2,908 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,016 | △8,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △23,829 | － |
| 事業譲受による支出 | △47,454 | △5,000 |
| 事業譲渡による収入 | 200,196 | － |
| その他 | 563 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,542 | △48,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △248,259 | △207,910 |
| 配当金の支払額 | △25,603 | △26,642 |
| リース債務の返済による支出 | △29,550 | △39,786 |
| 長期未払金の返済による支出 | △760 | △382 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,222 | △274,763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | △5,157 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,202 | 11,971 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 768,905 | 957,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 957,107 | 969,079 |
