ケアサービスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 171,042 | 324,092 |
| 減価償却費 | 121,528 | 107,006 |
| のれん償却額 | 2,833 | 15,250 |
| 減損損失 | 6,596 | － |
| 債権放棄損 | 27,702 | － |
| 関係会社整理損 | 10,606 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 5,440 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 5,184 | － |
| たな卸資産評価損 | 4,403 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △199,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | 260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,730 | 12,365 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △7,148 | △2,613 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | △4,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,769 | 15,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △213 |
| 支払利息 | 1,776 | 1,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △42,169 | 48,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,147 | △2,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,589 | 14,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,912 | △1,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,710 | △83,902 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,078 | △7,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,178 | 27,269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △7,004 | △14,369 |
| 小計 | 430,326 | 249,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 213 |
| 利息の支払額 | △1,732 | △1,516 |
| 関係会社整理損の支払額 | △5,901 | － |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | △4,791 | － |
| 法人税等の支払額 | △116,192 | △122,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,980 | 126,549 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,171 | △16,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,067 | △21,582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,291 | △1,798 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,309 | 82,449 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,125 | △6,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | － | △23,829 |
| 事業譲受による支出 | － | △47,454 |
| 事業譲渡による収入 | － | 200,196 |
| その他 | △342 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,689 | 165,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △271,812 | △248,259 |
| 配当金の支払額 | △25,696 | △25,603 |
| リース債務の返済による支出 | △40,316 | △29,550 |
| 長期未払金の返済による支出 | △1,297 | △760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,122 | △104,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675 | 332 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,844 | 188,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 736,060 | 768,905 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 768,905 | 957,107 |
