ケアサービスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 219,910 | 171,042 |
| 減価償却費 | 116,201 | 124,362 |
| 減損損失 | 2,025 | 6,596 |
| 債権放棄損 | － | 27,702 |
| 関係会社整理損 | － | 10,606 |
| 事業所閉鎖損失 | 1,784 | 5,440 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 7,148 | 5,184 |
| たな卸資産評価損 | － | 4,403 |
| 固定資産除却損 | 1,549 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,433 | 36,730 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,648 | △7,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,291 | 13,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | △277 | △272 |
| 支払利息 | 2,206 | 1,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,436 | △42,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,525 | 1,147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △27,911 | 18,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494 | 20,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,104 | 8,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,449 | 23,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,885 | 6,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,877 | △7,004 |
| 小計 | 421,087 | 430,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 272 |
| 利息の支払額 | △2,155 | △1,732 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | △5,901 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | － | △4,791 |
| 法人税等の支払額 | △113,540 | △116,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,668 | 301,980 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,437 | △56,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,949 | △62,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,973 | △6,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,249 | 3,309 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,673 | △9,125 |
| その他 | 2,251 | △342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,589 | △130,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △275,414 | △271,812 |
| 配当金の支払額 | △25,605 | △25,696 |
| リース債務の返済による支出 | △40,873 | △40,316 |
| 長期未払金の返済による支出 | △4,783 | △1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,675 | △139,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,979 | 675 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,424 | 32,844 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 645,636 | 736,060 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 736,060 | 768,905 |
