ケアサービスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 537,759 | 552,774 |
| 減価償却費 | 143,505 | 146,730 |
| のれん償却額 | 13,866 | 7,649 |
| 減損損失 | 4,222 | - |
| 固定資産除却損 | 1,227 | 266 |
| 受取保険金 | △5,738 | △3,259 |
| 補助金収入 | △30,473 | △13,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △232 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,055 | 24,531 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | △709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,505 | 28,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △972 |
| 支払利息 | 1,831 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,844 | 43,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △577 | △2,790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,249 | △34,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,279 | △31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,329 | △116,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △10,202 | 9,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,844 | 12,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,351 | 3,839 |
| 小計 | 755,752 | 658,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 972 |
| 利息の支払額 | △1,831 | △5 |
| 保険金の受取額 | 5,738 | 3,259 |
| 補助金の受取額 | 30,473 | 13,165 |
| 法人税等の支払額 | △244,135 | △121,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,095 | 553,889 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,065 | △95,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,750 | △41,952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,343 | △6,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,865 | 5,785 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,553 | △7,770 |
| その他 | △278 | 2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,126 | △143,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,530 | - |
| 配当金の支払額 | △53,103 | △60,633 |
| リース債務の返済による支出 | △54,320 | △31,275 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,968 | △91,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253 | 2,385 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,253 | 320,963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,728 | 1,522,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,522,981 | 1,843,945 |
