ケアサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

504,083

537,759

減価償却費

139,444

143,505

のれん償却額

16,699

13,866

減損損失

31,864

4,222

固定資産除却損

1,116

1,227

受取和解金

△61,428

-

受取保険金

△15,382

△5,738

補助金収入

△28,938

△30,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,041

△232

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,207

△24,055

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,904

19,505

受取利息及び受取配当金

△124

△97

支払利息

3,545

1,831

売上債権の増減額（△は増加）

△73,595

△59,844

棚卸資産の増減額（△は増加）

253

△577

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,630

15,249

仕入債務の増減額（△は減少）

△430

7,279

未払金の増減額（△は減少）

4,461

119,329

未払費用の増減額（△は減少）

11,935

△10,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,333

8,844

その他の負債の増減額（△は減少）

△95,726

14,351

小計

484,549

755,752

利息及び配当金の受取額

124

97

利息の支払額

△3,542

△1,831

和解金の受取額

61,428

-

保険金の受取額

15,382

5,738

補助金の受取額

28,938

30,473

法人税等の支払額

△143,677

△244,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

443,205

546,095

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,642

△89,065

無形固定資産の取得による支出

△1,085

△13,750

敷金及び保証金の差入による支出

△9,642

△5,343

敷金及び保証金の回収による収入

4,082

14,865

長期前払費用の取得による支出

△7,747

△8,553

保険積立金の解約による収入

13,614

-

その他

3,342

△278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,077

△102,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△62,522

△12,530

配当金の支払額

△37,864

△53,103

リース債務の返済による支出

△51,481

△54,320

自己株式の取得による支出

-

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,867

△119,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,116

1,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

267,375

325,253

現金及び現金同等物の期首残高

930,352

1,197,728

現金及び現金同等物の期末残高

 1,197,728

 1,522,981