ブラス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

 当事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

404,547

560,511

減価償却費

659,642

652,499

減損損失

292,109

－

のれん償却額

10,887

10,887

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,520

16,516

受取利息及び受取配当金

△14

△16

支払利息及び社債利息

21,428

22,478

有形固定資産除却損

12,679

21,539

売上債権の増減額（△は増加）

△6,613

5,624

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,276

2,605

仕入債務の増減額（△は減少）

4,967

36,677

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,780

△115,732

その他

43,895

45,270

小計

1,501,555

1,258,862

利息及び配当金の受取額

14

16

利息の支払額

△21,431

△22,888

法人税等の支払額

△355,047

△306,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,125,090

929,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,266

△40,270

定期預金の払戻による収入

40,263

40,266

有形固定資産の取得による支出

△1,220,763

△1,865,533

有形固定資産の除却による支出

△850

△3,400

無形固定資産の取得による支出

△36,212

△13,621

差入保証金の回収による収入

17,100

4,970

差入保証金の差入による支出

△50,508

△122,617

関係会社株式の取得による支出

－

△48,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,291,236

△2,048,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△250,000

長期借入れによる収入

1,255,000

2,288,443

長期借入金の返済による支出

△971,262

△1,041,398

社債の償還による支出

△34,200

△2,500

配当金の支払額

△56,640

△68,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

442,897

926,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,751

△192,983

現金及び現金同等物の期首残高

672,572

949,324

現金及び現金同等物の期末残高

949,324

756,340