ブラス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

 当事業年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

779,826

404,547

減価償却費

513,431

659,642

減損損失

－

292,109

のれん償却額

907

10,887

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,159

9,520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

519

－

受取利息及び受取配当金

△19

△14

支払利息及び社債利息

25,215

21,428

株式交付費

3,253

－

株式公開費用

20,896

－

有形固定資産除却損

13,190

12,679

有形固定資産売却損益（△は益）

△83

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,097

△6,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,092

△13,276

仕入債務の増減額（△は減少）

31,386

4,967

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,913

61,780

その他

84,964

43,895

小計

1,503,567

1,501,555

利息及び配当金の受取額

19

14

利息の支払額

△25,651

△21,431

法人税等の支払額

△310,385

△355,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,167,550

1,125,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,266

△40,266

定期預金の払戻による収入

40,260

40,263

有形固定資産の取得による支出

△1,490,307

△1,220,763

有形固定資産の除却による支出

△1,010

△850

有形固定資産の売却による収入

83

－

無形固定資産の取得による支出

△10,615

△36,212

事業譲受による支出

△305,000

－

差入保証金の回収による収入

7,057

17,100

差入保証金の差入による支出

△14,881

△50,508

その他投資等

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,814,690

△1,291,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

250,000

長期借入れによる収入

1,417,278

1,255,000

長期借入金の返済による支出

△922,696

△971,262

社債の償還による支出

△58,200

△34,200

株式の発行による収入

122,378

－

株式公開費用の支出

△20,896

－

配当金の支払額

△27,792

△56,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

410,071

442,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△237,068

276,751

現金及び現金同等物の期首残高

909,641

672,572

現金及び現金同等物の期末残高

672,572

949,324