ブラス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

 当事業年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

565,491

779,826

減価償却費

429,340

513,431

のれん償却額

－

907

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,545

8,159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

519

受取利息及び受取配当金

△191

△19

支払利息及び社債利息

43,452

25,215

株式交付費

8,608

3,253

株式公開費用

11,760

20,896

有形固定資産除却損

9,007

13,190

有形固定資産売却損益（△は益）

△84

△83

売上債権の増減額（△は増加）

△21,181

6,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,054

△23,092

仕入債務の増減額（△は減少）

85,175

31,386

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,956

38,913

その他

55,110

84,964

小計

1,149,085

1,503,567

利息及び配当金の受取額

191

19

利息の支払額

△40,958

△25,651

法人税等の支払額

△110,044

△310,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

998,273

1,167,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,255

△40,266

定期預金の払戻による収入

40,247

40,260

有形固定資産の取得による支出

△1,422,038

△1,490,307

有形固定資産の除却による支出

△550

△1,010

有形固定資産の売却による収入

92

83

無形固定資産の取得による支出

△8,364

△10,615

事業譲受による支出

－

△305,000

差入保証金の回収による収入

1,983

7,057

差入保証金の差入による支出

△95,168

△14,881

その他投資等

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,524,055

△1,814,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,800

△100,000

長期借入れによる収入

1,365,000

1,417,278

長期借入金の返済による支出

△1,382,715

△922,696

社債の償還による支出

△58,200

△58,200

株式の発行による収入

795,471

122,378

株式公開費用の支出

△11,760

△20,896

配当金の支払額

－

△27,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

732,596

410,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206,814

△237,068

現金及び現金同等物の期首残高

702,826

909,641

現金及び現金同等物の期末残高

909,641

672,572