ブラス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

 当事業年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

412,787

565,491

減価償却費

394,958

429,340

減損損失

10,135

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,050

8,545

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,554

△46

受取利息及び受取配当金

△159

△191

支払利息及び社債利息

41,052

43,452

株式交付費

－

8,608

株式公開費用

－

11,760

和解金

6,400

－

有形固定資産除却損

12,460

9,007

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,145

△84

売上債権の増減額（△は増加）

901

△21,181

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,259

5,054

仕入債務の増減額（△は減少）

14,000

85,175

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,267

△50,956

その他

△9,995

55,110

小計

915,009

1,149,085

利息及び配当金の受取額

159

191

利息の支払額

△40,813

△40,958

法人税等の支払額

△179,722

△110,044

和解金の支払額

△6,400

－

役員退職慰労金の支払額

△65,198

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,034

998,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55,249

△40,255

定期預金の払戻による収入

70,241

40,247

有形固定資産の取得による支出

△743,280

△1,422,038

有形固定資産の除却による支出

△1,800

△550

有形固定資産の売却による収入

4,700

92

無形固定資産の取得による支出

△4,582

△8,364

差入保証金の回収による収入

2,057

1,983

差入保証金の差入による支出

△50,691

△95,168

その他投資等

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△778,615

△1,524,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△91,466

24,800

長期借入れによる収入

1,335,000

1,365,000

長期借入金の返済による支出

△839,218

△1,382,715

社債の償還による支出

△58,200

△58,200

株式の発行による収入

－

795,471

株式公開費用の支出

－

△11,760

自己株式の売却による収入

129,930

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

476,046

732,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320,465

206,814

現金及び現金同等物の期首残高

382,360

702,826

現金及び現金同等物の期末残高

702,826

909,641