ブラス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年８月１日

至　2024年７月31日）

当連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

478,954

544,317

減価償却費

740,183

787,380

減損損失

－

218,394

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,817

24,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

343

2,894

受取利息及び受取配当金

△27

△1,788

支払利息及び社債利息

18,892

32,029

固定資産除却損

9,202

2,380

固定資産売却損益（△は益）

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

25,685

△12,229

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,638

△25,920

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,954

57,734

未払消費税等の増減額（△は減少）

△206,163

244,608

契約負債の増減額（△は減少）

△30,646

106,301

その他

6,782

34,821

小計

996,433

2,015,676

利息及び配当金の受取額

27

1,788

利息の支払額

△19,141

△32,343

法人税等の支払額

△440,434

△76,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

536,884

1,908,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,274

△40,279

定期預金の払戻による収入

40,273

40,274

有形固定資産の取得による支出

△1,161,035

△667,113

有形固定資産の売却による収入

60

－

無形固定資産の取得による支出

△4,296

△5,787

差入保証金の回収による収入

2,553

1,003

差入保証金の差入による支出

△14,902

△161,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,177,622

△833,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

2,105,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,152,393

△1,393,842

社債の償還による支出

△108,000

－

自己株式の取得による支出

△80,234

－

配当金の支払額

△32,450

△42,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,077

△436,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

886

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△707,927

638,773

現金及び現金同等物の期首残高

2,306,770

1,595,413

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,429

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,595,413

※ 2,234,187