ＲＯＸＸのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △742,951 | △497,651 |
| 減価償却費 | 2,725 | 14,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,379 | △7,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △112,182 | △243,051 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △80,937 | △58,760 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 158,323 | 114,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,218 | 4,535 |
| 支払利息 | 1,958 | 25,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,726 | 7,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,540 | 4,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,304 | 42,337 |
| 株式交付費 | 555 | 8,436 |
| 支払保証料 | 671 | 660 |
| 上場関連費用 | － | 11,557 |
| その他 | 39,905 | △1,999 |
| 小計 | △482,763 | △574,750 |
| 法人税等の支払額 | △2,807 | △3,407 |
| 利息及び保証料の支払額 | △2,629 | △28,969 |
| その他 | － | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △488,200 | △606,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,740 | △6,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △995 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,775 | △48,787 |
| その他 | 360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,150 | △55,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,454 | △103,407 |
| 株式の発行による収入 | 134,808 | 1,090,886 |
| 株式の発行による支出 | △555 | △11,436 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,048 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,847 | 2,476,042 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △421,503 | 1,813,372 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,203,087 | 781,584 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 781,584 | 2,594,956 |
