ＲＯＸＸ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△742,951

△497,651

減価償却費

2,725

14,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,379

△7,783

売上債権の増減額（△は増加）

△112,182

△243,051

営業未収入金の増減額（△は増加）

△80,937

△58,760

営業未払金の増減額（△は減少）

158,323

114,744

未払金の増減額（△は減少）

108,218

4,535

支払利息

1,958

25,642

契約負債の増減額（△は減少）

36,726

7,808

未払費用の増減額（△は減少）

35,540

4,555

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,304

42,337

株式交付費

555

8,436

支払保証料

671

660

上場関連費用

－

11,557

その他

39,905

△1,999

小計

△482,763

△574,750

法人税等の支払額

△2,807

△3,407

利息及び保証料の支払額

△2,629

△28,969

その他

－

162

営業活動によるキャッシュ・フロー

△488,200

△606,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,740

△6,918

投資有価証券の取得による支出

△995

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,775

△48,787

その他

360

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,150

△55,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

－

短期借入金の返済による支出

△50,000

△50,000

長期借入れによる収入

50,000

1,550,000

長期借入金の返済による支出

△67,454

△103,407

株式の発行による収入

134,808

1,090,886

株式の発行による支出

△555

△11,436

新株予約権の発行による収入

1,048

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,847

2,476,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△421,503

1,813,372

現金及び現金同等物の期首残高

1,203,087

781,584

現金及び現金同等物の期末残高

 781,584

 2,594,956