ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,908,269

1,730,103

減価償却費

631,067

754,368

減損損失

156,323

114,433

のれん償却額

92,056

96,727

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,842

120,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,641

26,385

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,123

△30,086

受取利息及び受取配当金

△4,312

△7,621

支払利息

19,953

17,548

固定資産除却損

16,133

16,818

投資有価証券評価損益（△は益）

4,608

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△25,590

出資金評価損

－

16,499

受取補償金

△126,745

－

売上債権の増減額（△は増加）

△511,571

△534,239

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,756

△146,723

仕入債務の増減額（△は減少）

38,644

△1,653

前受金の増減額（△は減少）

506,634

235,441

未払金の増減額（△は減少）

472,607

483,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

△900,337

44,360

その他

82,127

196,662

小計

2,415,824

3,107,764

利息及び配当金の受取額

5,119

7,503

利息の支払額

△20,244

△17,509

補償金の受取額

66,094

60,650

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△933,854

△645,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,532,940

2,512,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△853,261

△1,029,186

無形固定資産の取得による支出

△203,312

△302,124

投資有価証券の取得による支出

△56,039

△160,866

投資有価証券の売却による収入

－

186,070

差入保証金の差入による支出

△133,719

△471,650

差入保証金の回収による収入

38,398

73,184

貸付けによる支出

△96,626

△102,729

貸付金の回収による収入

－

30,206

補助金収入

282,790

156,126

その他

△18,578

54,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,040,348

△1,566,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

△330,000

長期借入れによる収入

1,267,271

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,427,978

△1,621,364

配当金の支払額

△271,956

△217,565

その他

△960

△4,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,624

726,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408,967

1,670,497

現金及び現金同等物の期首残高

14,686,222

15,095,189

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

48,448

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,095,189

※ 16,814,135