ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,662,707

2,379,454

減価償却費

938,320

884,648

減損損失

44,968

71,154

のれん償却額

18,969

22,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,431

161,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,504

16,092

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,239

△141,870

和解金

9,781

3,383

受取利息及び受取配当金

△9,462

△11,761

補助金収入

△163,317

△342,014

支払利息

20,708

29,078

固定資産除却損

4,721

198

固定資産売却益

△3,097

△7,000

関係会社清算損益（△は益）

-

42,174

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△28,335

関係会社株式評価損

2,120

58,969

売上債権の増減額（△は増加）

△158,588

△545,243

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,509

△134,470

仕入債務の増減額（△は減少）

△101,504

112,287

契約負債の増減額（△は減少）

257,572

41,561

未払金の増減額（△は減少）

214,026

143,468

未払消費税等の増減額（△は減少）

△328,092

272,940

その他

△44,911

11,959

小計

3,355,581

3,040,770

利息及び配当金の受取額

9,411

11,871

利息の支払額

△20,513

△28,838

和解金の支払額

△10,069

△3,383

補助金の受取額

267,667

281,952

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,775,509

△774,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,826,568

2,527,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

171,870

有形固定資産の取得による支出

△719,221

△696,527

無形固定資産の取得による支出

△422,126

△511,707

投資有価証券の取得による支出

△258,677

△113,222

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△25,933

差入保証金の差入による支出

△95,004

△82,253

差入保証金の回収による収入

125,519

27,736

貸付けによる支出

△112,428

△59,804

貸付金の回収による収入

49,461

72,882

補助金収入

151,464

162,750

保険積立金の解約による収入

-

20,275

その他

9,544

4,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,271,468

△1,029,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

-

長期借入れによる収入

6,002,630

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,464,966

△3,563,076

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△220,000

配当金の支払額

△288,267

△331,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,099,397

△114,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,878

1,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,647,618

1,384,598

現金及び現金同等物の期首残高

22,848,737

25,496,356

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

288,667

現金及び現金同等物の期末残高

25,496,356

27,169,621