ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,807,638

2,662,707

減価償却費

917,509

938,320

減損損失

422,341

44,968

のれん償却額

48,295

18,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82,369

19,431

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,843

△23,504

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,952

21,239

和解金

17,892

9,781

受取利息及び受取配当金

△9,023

△9,462

補助金収入

△531,030

△163,317

支払利息

17,588

20,708

固定資産除却損

20,464

4,721

固定資産売却益

△3,741

△3,097

関係会社株式評価損

6,858

2,120

売上債権の増減額（△は増加）

△533,485

△158,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,578

△26,509

仕入債務の増減額（△は減少）

90,580

△101,504

前受金の増減額（△は減少）

△920,438

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

257,572

未払金の増減額（△は減少）

433,328

214,026

未払消費税等の増減額（△は減少）

△75,033

△328,092

その他

△139,250

△44,911

小計

2,656,174

3,355,581

利息及び配当金の受取額

10,807

9,411

利息の支払額

△16,877

△20,513

和解金の支払額

△17,892

△10,069

補助金の受取額

449,380

267,667

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,035,534

△1,775,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,046,058

1,826,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△830,600

△719,221

無形固定資産の取得による支出

△260,660

△422,126

投資有価証券の取得による支出

－

△258,677

事業譲受による支出

△10,000

－

差入保証金の差入による支出

△102,648

△95,004

差入保証金の回収による収入

94,763

125,519

貸付けによる支出

△149,441

△112,428

貸付金の回収による収入

110,692

49,461

補助金収入

122,226

151,464

その他

2,915

9,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,022,753

△1,271,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△130,480

△150,000

長期借入れによる収入

5,018,453

6,002,630

長期借入金の返済による支出

△3,039,246

△3,464,966

配当金の支払額

△174,048

△288,267

その他

△39

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,674,638

2,099,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

259

△6,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,698,203

2,647,618

現金及び現金同等物の期首残高

20,138,690

22,848,737

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,842

－

現金及び現金同等物の期末残高

22,848,737

25,496,356