ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,829,875

2,807,638

減価償却費

888,974

917,509

減損損失

128,707

422,341

のれん償却額

85,823

48,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,595

82,369

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,210

32,843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,466

△3,952

和解金

6,570

17,892

受取利息及び受取配当金

△11,311

△9,023

補助金収入

△57,665

△531,030

受取補償金

△43,236

△14,927

支払利息

13,848

17,588

固定資産除却損

11,468

20,464

固定資産売却益

△196

△3,741

投資有価証券評価損益（△は益）

16,041

－

債権譲渡益

△548

－

関係会社株式評価損

141,942

6,858

売上債権の増減額（△は増加）

△259,233

△533,485

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40,513

△25,578

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,830

90,580

前受金の増減額（△は減少）

△84,453

△920,438

未払金の増減額（△は減少）

△938,666

433,328

未払消費税等の増減額（△は減少）

428,989

△75,033

その他

176,822

△139,250

小計

2,341,681

2,641,247

利息及び配当金の受取額

11,333

10,807

利息の支払額

△13,843

△16,877

和解金の支払額

△7,043

△17,892

補償金の受取額

43,236

14,927

補助金の受取額

27,615

449,380

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,002,382

△1,035,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,400,597

2,046,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△595,130

△830,600

無形固定資産の取得による支出

△538,866

△260,660

投資有価証券の取得による支出

△104,338

－

事業譲受による支出

△33,399

△10,000

差入保証金の差入による支出

△110,701

△102,648

差入保証金の回収による収入

19,766

94,763

貸付けによる支出

△76,002

△149,441

貸付金の回収による収入

81,794

110,692

補助金収入

135,000

122,226

その他

186

2,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,221,691

△1,022,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

△130,480

長期借入れによる収入

2,250,000

5,018,453

長期借入金の返済による支出

△2,358,252

△3,039,246

配当金の支払額

△244,755

△174,048

その他

－

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,007

1,674,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,203

259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,305

2,698,203

現金及び現金同等物の期首残高

20,294,996

20,138,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11,842

現金及び現金同等物の期末残高

20,138,690

22,848,737