ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,042,970

1,829,875

減価償却費

838,418

888,974

減損損失

148,001

128,707

のれん償却額

100,803

85,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35,784

10,595

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,912

23,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,276

31,466

和解金

77,210

6,570

受取利息及び受取配当金

△11,209

△11,311

支払利息

14,521

13,848

固定資産除却損

23,104

11,468

固定資産売却益

－

△196

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16,041

投資有価証券売却損益（△は益）

△41,673

－

債権譲渡益

－

△548

関係会社株式評価損

－

141,942

受取補償金

△1,653

△43,236

売上債権の増減額（△は増加）

△245,752

△259,233

たな卸資産の増減額（△は増加）

△86,563

△40,513

仕入債務の増減額（△は減少）

57,823

△16,830

前受金の増減額（△は減少）

270,509

△84,453

未払金の増減額（△は減少）

158,751

△938,666

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,462

428,989

その他

74,333

146,772

小計

3,547,464

2,369,296

利息及び配当金の受取額

7,559

11,333

利息の支払額

△14,673

△13,843

和解金の支払額

△76,449

△7,043

補償金の受取額

1,433

43,236

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△772,730

△1,002,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,692,604

1,400,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△617,023

△595,130

無形固定資産の取得による支出

△654,550

△538,866

投資有価証券の取得による支出

△2,520

△104,338

投資有価証券の売却による収入

87,500

－

事業譲受による支出

－

△33,399

出資金の回収による収入

14,760

－

差入保証金の差入による支出

△105,352

△110,701

差入保証金の回収による収入

60,719

19,766

貸付けによる支出

△162,666

△76,002

貸付金の回収による収入

23,043

81,794

補助金収入

144,000

135,000

その他

1,985

186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,210,105

△1,221,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

20,000

長期借入れによる収入

2,800,000

2,250,000

長期借入金の返済による支出

△2,232,993

△2,358,252

配当金の支払額

△228,442

△244,755

その他

△401

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

348,162

△333,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,851

△2,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,826,809

△156,305

現金及び現金同等物の期首残高

18,461,766

20,294,996

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,420

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,294,996

20,138,690