ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,926,500

2,042,970

減価償却費

813,792

838,418

減損損失

68,526

148,001

のれん償却額

88,783

100,803

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,092

△35,784

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,272

38,912

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40,349

36,276

和解金

12,146

77,210

受取利息及び受取配当金

△9,976

△11,209

支払利息

15,300

14,521

固定資産除却損

318

23,104

投資有価証券評価損益（△は益）

3,777

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△41,673

売上債権の増減額（△は増加）

△317,656

△245,752

たな卸資産の増減額（△は増加）

29,285

△86,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,502

57,823

前受金の増減額（△は減少）

△353,775

270,509

未払金の増減額（△は減少）

1,137,608

158,751

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78,147

88,462

その他

△5,961

74,113

小計

3,368,734

3,548,898

利息及び配当金の受取額

9,809

7,559

利息の支払額

△15,474

△14,673

和解金の支払額

△12,146

△76,449

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△811,639

△772,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,539,284

2,692,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△929,571

△617,023

無形固定資産の取得による支出

△445,444

△654,550

投資有価証券の取得による支出

△400,092

△2,520

投資有価証券の売却による収入

-

87,500

出資金の回収による収入

-

14,760

差入保証金の差入による支出

△163,856

△105,352

差入保証金の回収による収入

175,632

60,719

貸付けによる支出

△325,414

△162,666

貸付金の回収による収入

114,520

23,043

補助金収入

155,833

144,000

その他

△39,674

1,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,858,067

△1,210,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

10,000

長期借入れによる収入

3,200,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,064,529

△2,232,993

配当金の支払額

△201,248

△228,442

その他

△2,709

△401

財務活動によるキャッシュ・フロー

961,513

348,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,900

△3,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,647,630

1,826,809

現金及び現金同等物の期首残高

16,814,135

18,461,766

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

6,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,461,766

※ 20,294,996