ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,730,103

1,926,500

減価償却費

754,368

813,792

減損損失

114,433

68,526

のれん償却額

96,727

88,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

120,980

9,092

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,385

38,272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30,086

40,349

受取利息及び受取配当金

△7,621

△9,976

支払利息

17,548

15,300

固定資産除却損

16,818

318

投資有価証券評価損益（△は益）

△12

3,777

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,590

-

出資金評価損

16,499

-

売上債権の増減額（△は増加）

△534,239

△317,656

たな卸資産の増減額（△は増加）

△146,723

29,285

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,653

△49,502

前受金の増減額（△は減少）

235,441

△353,775

未払金の増減額（△は減少）

483,362

1,137,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,360

△78,147

その他

196,662

△5,961

小計

3,107,764

3,356,588

利息及び配当金の受取額

7,503

9,809

利息の支払額

△17,509

△15,474

補償金の受取額

60,650

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△645,754

△811,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,512,654

2,539,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,029,186

△929,571

無形固定資産の取得による支出

△302,124

△445,444

投資有価証券の取得による支出

△160,866

△400,092

投資有価証券の売却による収入

186,070

-

差入保証金の差入による支出

△471,650

△163,856

差入保証金の回収による収入

73,184

175,632

貸付けによる支出

△102,729

△325,414

貸付金の回収による収入

30,206

114,520

補助金収入

156,126

155,833

その他

54,045

△39,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,566,925

△1,858,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△330,000

30,000

長期借入れによる収入

2,900,000

3,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,621,364

△2,064,529

配当金の支払額

△217,565

△201,248

その他

△4,945

△2,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

726,124

961,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,356

4,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,670,497

1,647,630

現金及び現金同等物の期首残高

15,095,189

16,814,135

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

48,448

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,814,135

※ 18,461,766