ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,075,311

1,908,269

減価償却費

564,734

631,067

減損損失

115,227

156,323

のれん償却額

20,102

92,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,574

8,842

賞与引当金の増減額（△は減少）

127,710

9,641

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,272

4,123

受取利息及び受取配当金

△15,093

△4,312

支払利息

25,392

19,953

固定資産除却損

7,073

16,133

投資有価証券評価損益（△は益）

17,870

4,608

出資金評価損

15,688

－

受取補償金

－

△126,745

売上債権の増減額（△は増加）

△576,310

△511,571

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,457

7,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,412

38,644

前受金の増減額（△は減少）

858,789

506,634

未払金の増減額（△は減少）

462,969

472,607

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,511,242

△900,337

その他

△202,028

82,127

小計

4,929,657

2,415,824

利息及び配当金の受取額

15,079

5,119

利息の支払額

△25,819

△20,244

補償金の受取額

－

66,094

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△381,881

△933,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,537,036

1,532,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△642,004

△853,261

無形固定資産の取得による支出

△248,458

△203,312

投資有価証券の取得による支出

△48,135

△56,039

差入保証金の差入による支出

△172,905

△133,719

差入保証金の回収による収入

32,511

38,398

貸付けによる支出

－

△96,626

貸付金の回収による収入

1,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△373,830

－

補助金収入

34,917

282,790

保険積立金の解約による収入

66,610

－

その他

27,094

△18,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,323,200

△1,040,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△756,696

350,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,267,271

長期借入金の返済による支出

△1,337,440

△1,427,978

配当金の支払額

△250,200

△271,956

その他

△422

△960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,344,759

△83,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,869,076

408,967

現金及び現金同等物の期首残高

12,817,145

14,686,222

現金及び現金同等物の期末残高

14,686,222

15,095,189