ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,226,080

2,075,311

減価償却費

494,877

564,734

減損損失

35,491

115,227

のれん償却額

8,494

20,102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,344

2,574

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,984

127,710

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,445

16,272

受取利息及び受取配当金

△1,780

△15,093

支払利息

26,473

25,392

固定資産除却損

4,439

7,073

関係会社株式売却損益（△は益）

67,164

－

投資有価証券評価損益（△は益）

27,091

17,870

出資金評価損

－

15,688

売上債権の増減額（△は増加）

△1,078,298

△576,310

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,031

△78,457

仕入債務の増減額（△は減少）

39,999

△19,412

前受金の増減額（△は減少）

179,212

858,789

未払金の増減額（△は減少）

58,468

462,969

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,590

1,511,242

その他

153,953

△202,028

小計

1,248,132

4,929,657

利息及び配当金の受取額

1,267

15,079

利息の支払額

△26,671

△25,819

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△660,132

△381,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

562,595

4,537,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446,357

△642,004

無形固定資産の取得による支出

△385,203

△248,458

投資有価証券の取得による支出

△27,623

△48,135

差入保証金の差入による支出

△209,780

△172,905

差入保証金の回収による収入

21,392

32,511

貸付けによる支出

△18,568

－

貸付金の回収による収入

9,275

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△90,973

△373,830

補助金収入

90,000

34,917

保険積立金の解約による収入

－

66,610

その他

20,521

27,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,037,316

△1,323,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

291,852

△756,696

長期借入れによる収入

2,900,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,312,070

△1,337,440

配当金の支払額

△165,350

△250,200

その他

－

△422

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,714,432

△1,344,759

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,841

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,246,553

1,869,076

現金及び現金同等物の期首残高

11,611,826

12,817,145

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△41,234

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,817,145

14,686,222