ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,379,454

3,175,390

減価償却費

884,648

888,308

減損損失

71,154

35,043

のれん償却額

22,881

22,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

161,213

755

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,092

125,670

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△141,870

21,403

受取利息及び受取配当金

△11,761

△10,505

補助金収入

△342,014

△111,196

支払利息

29,078

36,456

自己株式取得費用

-

25,063

固定資産除却損

198

65,843

固定資産売却益

△7,000

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△27,107

関係会社清算損益（△は益）

42,174

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△28,335

8,924

関係会社株式評価損

58,969

36,398

売上債権の増減額（△は増加）

△545,243

△371,097

棚卸資産の増減額（△は増加）

△134,470

221,380

仕入債務の増減額（△は減少）

112,287

△146,611

契約負債の増減額（△は減少）

41,561

△304,731

未払金の増減額（△は減少）

143,468

1,677,711

未払消費税等の増減額（△は減少）

272,940

53,512

その他

11,959

△37,052

小計

3,037,387

5,386,118

利息及び配当金の受取額

11,871

10,288

利息の支払額

△28,838

△36,205

補助金の受取額

281,952

173,010

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△774,888

△911,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,527,484

4,621,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

171,870

-

有形固定資産の取得による支出

△696,527

△728,602

無形固定資産の取得による支出

△511,707

△677,598

投資有価証券の取得による支出

△113,222

△292,562

関係会社株式の売却による収入

-

26,075

関係会社の清算による収入

-

46,521

事業譲渡による収入

-

36,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△25,933

-

差入保証金の差入による支出

△82,253

△154,382

差入保証金の回収による収入

27,736

44,666

貸付けによる支出

△59,804

△29,446

貸付金の回収による収入

72,882

98,989

補助金収入

162,750

414,531

保険積立金の解約による収入

20,275

-

その他

4,397

△18,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,029,536

△1,233,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,563,076

△3,650,232

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△220,000

-

自己株式の取得による支出

-

△482,063

配当金の支払額

△331,769

△293,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114,845

△1,426,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,496

16,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,384,598

1,978,748

現金及び現金同等物の期首残高

25,496,356

27,169,621

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

288,667

-

現金及び現金同等物の期末残高

27,169,621

29,148,369