ヒューマンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,175,390

3,633,696

減価償却費

888,308

893,851

減損損失

35,043

8,302

のれん償却額

22,558

23,388

貸倒引当金の増減額（△は減少）

755

△6,623

賞与引当金の増減額（△は減少）

125,670

50,955

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,403

△31,269

和解金

3,806

17,758

受取利息及び受取配当金

△10,505

△15,862

補助金収入

△111,196

△155,358

支払利息

36,456

49,872

自己株式取得費用

25,063

-

固定資産除却損

65,843

3,730

固定資産売却益

-

△82

事業譲渡損益（△は益）

△27,107

△140,000

関係会社清算損益（△は益）

0

△3,535

関係会社株式売却損益（△は益）

8,924

-

関係会社株式評価損

36,398

70,540

売上債権の増減額（△は増加）

△371,097

△385,673

棚卸資産の増減額（△は増加）

221,380

31,229

仕入債務の増減額（△は減少）

△146,611

△77,653

契約負債の増減額（△は減少）

△304,731

△122,046

未払金の増減額（△は減少）

1,677,711

△1,175,928

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,512

△40,725

その他

△37,052

△121,704

小計

5,389,925

2,506,863

利息及び配当金の受取額

10,288

15,880

利息の支払額

△36,205

△50,720

和解金の支払額

△3,806

△17,758

補助金の受取額

173,010

146,911

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△911,269

△1,078,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,621,942

1,523,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△2,214

有形固定資産の取得による支出

△728,602

△964,701

無形固定資産の取得による支出

△677,598

△516,151

投資有価証券の取得による支出

△292,562

△10,300

関係会社株式の売却による収入

26,075

-

関係会社の清算による収入

46,521

14,362

事業譲受による支出

-

△170,145

事業譲渡による収入

36,300

140,000

差入保証金の差入による支出

△154,382

△135,313

差入保証金の回収による収入

44,666

40,441

貸付けによる支出

△29,446

△43,113

貸付金の回収による収入

98,989

55,181

補助金収入

414,531

240,752

その他

△18,296

△26,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,233,804

△1,378,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,650,232

△3,815,413

自己株式の取得による支出

△482,063

△60

配当金の支払額

△293,705

△648,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,426,001

△1,464,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,611

7,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,978,748

△1,311,430

現金及び現金同等物の期首残高

27,169,621

29,148,369

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,148,369

※ 27,836,939