キャリアデザインセンター

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,101,094

1,577,294

減価償却費

365,241

402,436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,025

5,944

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,058

23,343

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,807

15,896

受取利息

△23

△32

支払利息

11,616

11,657

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△234,045

8,549

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,476

△282

仕入債務の増減額（△は減少）

307

△2,640

未払金の増減額（△は減少）

△196,545

△109,191

未払費用の増減額（△は減少）

123,270

127,062

契約負債の増減額（△は減少）

211,410

45,533

未払消費税等の増減額（△は減少）

168,720

△31,959

その他

536,581

134,281

小計

2,138,946

2,207,891

利息及び配当金の受取額

23

32

利息の支払額

△12,623

△11,567

法人税等の支払額

△71,937

△257,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,054,408

1,938,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△24,290

△7,499

無形固定資産の取得による支出

△319,554

△512,674

その他

△3,307

42,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,153

△478,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△58,000

－

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△91,663

△99,996

自己株式の取得による支出

△1,518,629

△201

配当金の支払額

△236,066

△248,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△904,359

△348,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

802,896

1,112,068

現金及び現金同等物の期首残高

2,519,310

3,322,206

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,322,206

※ 4,434,275