キャリアデザインセンター

(単位：千円)

 前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,577,294

1,435,095

減価償却費

402,436

460,752

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,944

3,011

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,343

2,641

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,896

15,979

受取利息

△32

△293

支払利息

11,657

9,115

固定資産除却損

0

3,068

売上債権の増減額（△は増加）

8,549

67,242

棚卸資産の増減額（△は増加）

△282

483

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,640

△2,690

未払金の増減額（△は減少）

△109,191

△90,116

未払費用の増減額（△は減少）

127,062

△83,176

契約負債の増減額（△は減少）

45,533

△33,796

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,959

△236,313

その他

134,281

△118,002

小計

2,207,891

1,433,000

利息及び配当金の受取額

32

293

利息の支払額

△11,567

△8,148

法人税等の支払額

△257,888

△565,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,938,467

859,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△7,499

△173,266

無形固定資産の取得による支出

△512,674

△586,641

敷金及び保証金の差入による支出

－

△79,091

その他

42,108

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,065

△838,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△99,996

△808,341

自己株式の取得による支出

△201

△645,562

配当金の支払額

△248,135

△388,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△348,333

△1,842,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,112,068

△1,821,967

現金及び現金同等物の期首残高

3,322,206

4,434,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,434,275

※ 2,612,308