ＫＧ情報のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月21日 至 2022年12月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月21日 至 2023年12月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 408,931 | 379,256 |
| 減価償却費 | 50,899 | 44,997 |
| 減損損失 | 2,601 | ― |
| 株式報酬費用 | 506 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △80 | △221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | △6,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,864 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,863 | △1,818 |
| 補助金収入 | △3,786 | △1,492 |
| 固定資産売却益 | △142,831 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 1,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29,297 | △56,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,602 | △365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,148 | 1,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,738 | △5,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 266,950 | 18,585 |
| その他 | △1,238 | △597 |
| 小計 | 536,837 | 373,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,856 | 1,852 |
| 補助金の受取額 | 3,786 | 1,092 |
| 法人税等の支払額 | △37,884 | △94,316 |
| 法人税等の還付額 | 396 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,992 | 282,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,400,172 | △4,620,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,172 | 4,400,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,147 | △9,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573,637 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,856 | △9,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,525 | △7,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,146 | 6,714 |
| その他 | △340 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,085 | △238,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △72,282 | △84,729 |
| リース債務の返済による支出 | △1,642 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,924 | △84,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,008 | △64 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,990 | △41,007 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 929,094 | 1,126,084 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126,084 | 1,085,077 |
