ＫＧ情報のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月21日 至 2021年12月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月21日 至 2022年12月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 98,135 | 408,931 |
| 減価償却費 | 63,241 | 50,899 |
| 減損損失 | ― | 2,601 |
| 株式報酬費用 | 2,915 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △346 | △80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △448 | △1,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,703 | △1,863 |
| 補助金収入 | △1,376 | △3,786 |
| 固定資産売却益 | △64,694 | △142,831 |
| 敷金解約損 | 1,660 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △111,416 | △29,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,173 | △1,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,650 | △3,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,916 | △7,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 363,694 | 266,950 |
| その他 | 267 | △1,238 |
| 小計 | 371,901 | 536,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,875 | 1,856 |
| 補助金の受取額 | 1,376 | 3,786 |
| 法人税等の支払額 | △10,684 | △37,884 |
| 法人税等の還付額 | 366 | 396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,834 | 504,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,600,172 | △4,400,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,170 | 3,600,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,265 | △1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,236 | 573,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,270 | △12,856 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,866 | △11,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,308 | 17,146 |
| その他 | △501 | △340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,639 | △235,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △72,646 | △72,282 |
| リース債務の返済による支出 | △3,285 | △1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,931 | △73,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 1,008 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,664 | 196,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 456,429 | 929,094 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 929,094 | 1,126,084 |
