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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月21日
至 2021年12月20日)
当連結会計年度
(自 2021年12月21日
至 2022年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
98,135
408,931
減価償却費
63,241
50,899
減損損失
―
2,601
株式報酬費用
2,915
506
賞与引当金の増減額（△は減少）
△346
△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
231
399
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△448
△1,864
受取利息及び受取配当金
△1,703
△1,863
補助金収入
△1,376
△3,786
固定資産売却益
△64,694
△142,831
敷金解約損
1,660
売上債権の増減額（△は増加）
△111,416
△29,297
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,173
△1,602
その他の流動資産の増減額（△は増加）
6,650
△3,148
仕入債務の増減額（△は減少）
10,916
△7,738
その他の流動負債の増減額（△は減少）
363,694
266,950
その他
267
△1,238
小計
371,901
536,837
利息及び配当金の受取額
1,875
1,856
補助金の受取額
1,376
3,786
法人税等の支払額
△10,684
△37,884
法人税等の還付額
366
396
364,834
504,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,600,172
△4,400,172
定期預金の払戻による収入
3,700,170
3,600,172
有形固定資産の取得による支出
△5,265
△1,147
有形固定資産の売却による収入
104,236
573,637
無形固定資産の取得による支出
△3,270
△12,856
差入保証金の差入による支出
△15,866
△11,525
差入保証金の回収による収入
4,308
17,146
△501
△340
183,639
△235,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△72,646
△72,282
リース債務の返済による支出
△3,285
△1,642
△75,931
△73,924
現金及び現金同等物に係る換算差額
122
1,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
472,664
196,990
現金及び現金同等物の期首残高
456,429
929,094
現金及び現金同等物の期末残高
※ 929,094
※ 1,126,084
