ＫＧ情報のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月21日 至 2020年12月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月21日 至 2021年12月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △372,530 | 98,135 |
| 減価償却費 | 69,826 | 63,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,852 | ― |
| 株式報酬費用 | 3,365 | 2,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △285 | △346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,048 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △842 | △448 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,325 | △1,703 |
| 補助金収入 | △7,059 | △1,376 |
| 固定資産売却益 | △25,305 | △64,694 |
| 固定資産除却損 | 2,146 | ― |
| 敷金解約損 | 616 | 1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,387 | △111,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,203 | 4,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,034 | 6,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,780 | 10,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △9,379 | 363,694 |
| その他 | △4,263 | 267 |
| 小計 | △338,638 | 371,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,393 | 1,875 |
| 補助金の受取額 | 7,059 | 1,376 |
| 法人税等の支払額 | △10,016 | △10,684 |
| 法人税等の還付額 | 6,200 | 366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △333,002 | 364,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,700,170 | △3,600,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,169 | 3,700,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,728 | △5,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,766 | 104,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,545 | △3,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,161 | △15,866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,650 | 4,308 |
| その他 | △5,350 | △501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319,628 | 183,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △72,422 | △72,646 |
| リース債務の返済による支出 | △3,285 | △3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,708 | △75,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △89,136 | 472,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 545,566 | 456,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 456,429 | 929,094 |
